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万科货币资金科目分析

作者:今天股市行情
来源:http://kuowww.com/hnka
日期:2021-05-07 22:03

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2021年5月7日发(作者:圆通==慢递???深圳圆通太夸张了,我16日从广州发出的快递,1)
万科货币资金科目分析

货币资金定义:商业企业在经营过程中,大量的经济活动都是通过货币资金的收支来进行的。
例如:商品的购进、销售,工资的发放,税金的交纳,股利、利息的支付以及进行投资活动
等事项,都需要通过货币资金进行收付结算。同时,一个企业货币资金拥有量的多少,标志
着它偿债能力和支付能力的大小,是投资者分析、判断财务状况的重要指标,在企业资金循
环周转过程中起着连接和纽带的作用。因此,商业企业需要经常保持一定数量的货币资金,
既要防止不合理地占压资金,又要保证业务经营的正常需要,并按照货币资金管理的有关规
定,对各种收付款项进行结算。



年份
现金
银行存款
其他货币资金
合计



4,666,
17,031,924,
9,913,
17,046,504,

1,965,
19,968,096,
8,224,
19,978,285,

1,465,
22,995,999,
4,459,
23,001,923,
货币资金占流动资

产比(%)
注:2008年
其他货币资金为物业项目代管基金人民币8,224, 元 (2007 年: 人民币9,913,元) (见附注28
其他非流动负债) 。
2009年
其他货币资金为物业项目维护基金(见附注(七)30 其他非流动负债)。银行存款中含有受
限使用三个月以上资金为人民币999,148, 元和募集专项资金人民币402,737, 元。存放境外
货币资金: 香港公司境外账户银行存款美元73,084, 元, 港币8,810, 元, 共计折合人民币
506,794, 元。
交易性金融资产
项目
衍生金融资产
2009 年12 月31 日
740,
2008 年12 月31 日
-
本集团于 2009 年11 月9 日与中国银行 (香港) 签署了金额为美元67,750,000元的利率互
换合约,合约期限为1 年,中国银行 (香港) 按照浮动利率向本集团支付利息,本集团按照
固定利率向中国银行 (香港) 支付利息。本期间无变现有限制的交易性金融资产。

从总体规模来看,公司货币资金同比增长%,明显高于固定资产的增幅,从过去两年的增长
变化看,浮动性较大,08年受金融危机影响较大,09年经济复苏货币资金的运行也开始增
长,可见其发展性还是较好的,在房地产行业资金流动性较强的形势下是合适的。这表明该
企业资金的流动性好,资金的运行和管理手段较好。

同时,我们可以看出万科货币09年资金总计为230亿元,随时可用的资金非常多,约占公
司流动资产的近20%,因此断定应可以从容应付公司日常经营中的各种现金支出,即具备一
定的偿债能力和支付能力。但是,上市公司的货币资金并非越多越好。资金需要不断地参与
公司经营周转,提高使用效率,以创造出更多的财富。

另外,该公司货币资金规模较大有以下几个方面因素:

(1)公司的资产规模、业务规模。该公司资产总额较大,因此相应的货币资金规模也较大;
由于业务越频繁,货币资产也相应较多。

(2)公司筹集资金能力。该公司在业内拥有良好信誉,向银行借款或发行股票、债券都会
比较顺利。公司可以适当减少持有的货币资金数量。

(3)公司对货币资金的运用能力。货币资金的运用存在效率与效益的问题。该公司运
用货币资金的能力强,资金在公司内部周转较快,因此没有必要保留过多的货币资金。

(4)公司的行业特点。房地产行业资金流动性较强,因而可保证合理的货币资金持有量。

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